太倉市機關事務管理局2017年度部門預算

太倉市機關事務管理局2017年度部門預算

第一部分部門概況

一、主要職能。

（一）負責市級機關事務管理、保障、服務工作。根據黨和國家有關方針政策以及市委、市政府的指示精神，擬訂市級機關事務管理工作的規劃、措施和規章制度并組織實施。

（二）負責市行政中心國有資產集中統一管理工作。負責國有資產購置、配置、管理等相關工作；負責強弱電等設施設備的操作維保工作；負責四套班子公務用車的編制、配備、更新、處置及日常管理工作。

（三）負責市行政中心節能管理工作，協助推進、指導全市公共機構節能工作。

（四）負責市四套班子及相關單位行政經費的核算管理工作，包括預決算編制、日常財務核算、財務制度監督等工作。

（五）負責市行政中心后勤服務及管理工作，推進機關后勤服務市場化、專業化、規范化運作。管理、指導、督查、考核后勤服務單位的業務工作。負責市行政中心綠化、保潔、通信、會務、餐飲以及其他配套服務工作。

（六）負責市行政中心安全保衛工作，指導和協調市級機關社會治安綜合治理、平安建設等工作。

（七）負責管理所屬企事業單位搞好各項經營與服務工作。

（八）承辦市委、市人大、市政府、市政協和上級業務主管部門交辦的其它事項。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

2017年，機關事務管理局工作的指導思想是:深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和以習近平同志為核心的黨中央各項決策部署，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，落實全面從嚴治黨要求，深化“兩學一做”學習教育，弘揚改革精神，創新工作思路，優化后勤服務，做實后勤管理，努力做到“管理到位、保障到家、服務到人”，為行政中心各單位高效有序運轉提供強有力的保障。

一、適應改革形勢，實現科學管理

一是落實管理職能、明確工作職責。要結合《機關事務管理條例》規定和我局“三定”方案，進一步明確管理職責，規范運行機制，把職責落實到崗位，落實到人頭，形成責任體系、環環相扣的“責任鏈”。特別是2015年機構改革以來，我局更名后，要逐步負擔起全市機關事務管理指導職能。

二是突出管理重點、抓住關鍵環節。加強國有資產管理，開展行政事業單位辦公用房的清查，摸清底數、盤活存量，做好閑置資產的處置工作，研究制定全市辦公用房長效管理制度。加強公務用車管理，嚴格公務車輛編制管理、配備標準、購置審批和采購、注冊登記、使用管理等。上半年完成全市公務用車管理信息平臺建設，加快建立新型公務用車制度。完成全市事業單位、國有企業公務用車改革工作。加強公共機構節能管理。以“綠色機關創建”為抓手，培育和樹立典型，行政中心力爭創建國家級“節能示范單位”。

三是創新管理方法、強化管理責任。加強全局干部職工現代管理工具、管理知識、管理方法的學習，掌握相關管理技能，創新管理方法，提高管理水平。強化管理責任，落實“一級帶一級、一級抓一級、一級對一級負責、個人對單位負責”的管理機制，做到有權必有責，用權受監督。搞好高清智能仿真會議系統、機關黨群文化中心等多個項目，搞好行政中心大樓大型設施設備、消防等安全隱患整治工程，相關科室、部門要加強管理，明確責任人，倒排工期，按照每月進度表積極推動項目開展。

二、強化服務內容，提供優質服務

一是增強服務意識。增強干部職工服務的主動性和前瞻性，主動考慮服務內容，提出服務辦法，做好服務工作，針對季節轉換和天氣變化，提前籌劃，超前行動；針對任務轉換及人員變化對工作的新需求，提前做好部署；針對保障范圍的調整和保障對象的變化，隨機應變，跟蹤服務，切實把服務工作想在服務對象需求之前，落實在服務對象要求之前。

二是強化服務內容。要按照“零差錯、零故障、零失誤、零事故”的要求做好以安保、餐飲、會務、保潔、綠化為主要內容的各項后勤服務工作。通過業務指導、嚴格財經紀律和財務制度，規范財務管理，全面提高23個代理記賬部門的財務管理水平，實現實施財務委托服務的目的。

三是規范服務范圍。我們的服務對象是“領導、干部職工、群眾”，服務對象層次多，覆蓋面廣，服務要求、性質千差萬別，這就要求我們在服務時既要防止超標準超范圍服務，也要防止服務不到位甚至服務缺位，要使服務保障有章可循，有據可依。

三、注重安全生產，實現平安保障

一是繼續打造“平安行政中心”。加強對行政中心的安全保衛工作，看好行政中心“大門”。組織機關干部、安保人員等開展安全培訓、消防知識培訓和演練活動；認真抓好行政中心各項設施設備的日常維護、專業保養；嚴格做好食品安全和飲食衛生工作，確保不發生食物中毒事件。

三是抓好安全隱患整改重點項目。如防水補漏等零星工程、行政中心消防水管老化更換工程、滅火器維護、檢修和更換，要對消防、設施設備、公務用車、食品安全等重要領域堅持定期檢查，堅決將隱患消滅在萌芽狀態，保障機關正常、安全、高效運轉。

三是健全完善安全生產管理制度。各科室、有關單位要按照《安全生產法》的要求，結合各自工作實際，完善修訂各項安全生產管理制度和規范，進一步細化各科室、有關單位的管理職責、工作規范、工作流程、巡查登記、交接班制度等，建立起一整套完善的事前、事中、事后全過程全方位安全生產防范機制，把安全生產防范貫穿于生產工作全過程和每一個環節。

四、抓好黨建工作，提升隊伍素質

一是深化“兩學一做”教育活動。按照上級統一部署，繼續深化學習教育，解決一些黨員黨性意識弱化、宗旨觀念淡薄、組織紀律渙散等問題，解決黨員教育管理失之于寬、失之于松、失之于軟、不嚴不實等問題，解決黨內生活庸俗化隨意化平淡化等問題。

二是認真抓好機關黨建工作。把抓好黨建作為最大政績，堅持黨要管黨、從嚴治黨原則，做好黨總支和各支部的換屆工作，完善各支部架構，健全支部班子，加強黨員日常管理，嚴格“三會一課”制度。經常性開展黨內學習，重點抓好新《中國共產黨章程》、《條例》等知識的學習，提高全體黨員綜合素質。

三是努力提升干部隊伍水平。始終堅持“三嚴三實”，打造“想干事、會干事、干成事”的干部隊伍。在全局深入開展思想政治教育、黨性黨風教育、勤政廉政教育和黨紀國法教育，筑牢黨員干部道德和法紀兩道防線，使全體干部職工在履職活動中自覺與黨中央保持高度一致，確保政治上的清醒與堅定。加強隊伍作風建設，落實機關事業人員績效管理考核，加強工作紀律，嚴格執紀監督。加大干部職工培訓力度組織開展業務技能技巧比拼，形成比學趕超的良好氛圍。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

內設機構

（一）辦公室

負責局機關日常行政事務工作；負責局主要會議決定事項的督辦；負責局有關文件的起草、日常公文處理和印章管理；負責局機關文書檔案、保密機要、信訪處理、公務接待、內外聯絡工作；負責局系統人事勞資、職工福利、干部職工的考核；協助抓好局系統黨務工作；協調各科室工作關系；負責有關制度的調研、擬訂等制度建設工作。

（二）財務科

負責市四套班子及相關部門的經費管理，做好各部門人員經費、公用經費、專項經費的管理；負責預算編制、財務分析和年終決算工作；負責管轄范圍內的會計憑證、會計帳簿、會計報表等會計檔案工作；檢查、監督局所屬單位的經費使用、財務制度、財經紀律執行情況；負責內部審計、協助財稅檢查、配合上級審計等工作；負責局系統范圍內財務人員的培訓、學習、考核工作。

（三）安全保衛科

負責市行政中心安全保衛工作，負責人防、技防、消防等日常管理工作，負責對安保隊伍的日常管理、指導及考核工作；指導和協調市行政中心社會治安綜合治理、平安建設等工作；協助有關部門做好集訪處置工作；負責市行政中心車輛進出和停放秩序的管理工作；負責市四套班子公務用車的編制、配備、更新、處置及日常管理服務工作，包括車輛的檢修保養、驗審年檢、牌證管理及車輛經費管理工作，開展對機關駕駛員安全教育工作；負責市重大活動和重要接待任務的車輛保障工作。

（四）后勤管理科

負責管理、指導、督查、考核機關后勤服務單位的業務工作；負責市行政中心綠化、保潔、通信、會務、餐飲等后勤服務保障工作；指導與管理文印、醫療、超市等配套經營服務工作。

（五）資產設備科（公共機構節能科）

負責市行政中心強弱電等設施設備的日常管理、操作與維保工作，負責對具體操作及服務人員的管理、指導、督查、考核工作；負責市行政中心國有資產清查、配置、處置及日常監督管理等工作。會同有關部門制定全市公共機構節能規劃、能源消耗定額并督促檢查執行落實情況，統計匯總并上報全市各公共機構年度能源消耗狀況；會同有關部門加強對全市各公共機構節能的監督管理，監督檢查全市公共機構做好用能管理，保證用能符合國家相關標準；負責全市公共機構節能日常監督管理工作，指導全市公共機構制定年度節能目標和實施方案，加強能源消費計量和監測管理，并對能源消耗數據進行匯總和分析研究。

下屬單位：

全額撥款事業單位太倉市機關后勤服務中心：為機關干部提供提供工作餐、會議就餐、宴會接待、會務服務、公共區域綠化保潔及安全保衛等后勤服務工作。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

根據《關于編制2017年太倉市級部門預算的通知》（太財預[2016]4號）的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，結合我局業務實際情況，堅持量力而行、精打細算、勤儉辦事，進一步控制和壓縮“三公”經費等一般性支出，從嚴從緊編制部門預算，不斷提高財政資金的使用效率。

第二部分太倉市機關事務局2017年度部門預算表

第三部分太倉市機關事務管理局2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《太倉市財政局關于2017年市級部門預算的批復》（太財預〔2017〕1號）填列。

太倉市機關事務管理局2017年度收入、支出預算總計7333.54萬元，與上年相比收、支預算總計各增加1138.95   萬元，增長18.38%。主要原因是基礎工資及津補貼調整、新增機關養老保險、項目支出增加。其中：

（一）收入預算總計7333.53萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計7333.53萬元。

（1）一般公共預算收入預算7333.53萬元，與上年相比增加1138.94萬元，增長18.38%。主要原因是基礎工資及津補貼調整、新增機關養老保險、項目支出增加。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相同。

2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元，與上年相同。

3．其他資金收入預算總計0萬元，與上年相同。

4．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相同。

（二）支出預算總計7333.53萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出6999.88萬元，主要用于人員經費、公用經費、行政中心運行維護費、專項業務經費的支出。與上年相比增加1067.15萬元，增長17.98%。主要原因是基礎工資及津補貼調整、項目支出增加。

2．社會保障和就業支出231.32萬元，主要用于單位部分社保繳費。與上年相比增加62.32萬元，增長36.88%。主要原因是新增機關養老保險。

3．住房保障支出102.33萬元，主要用于單位部分公積金支出。與上年相比增加9.47萬元，增長10.2%。主要原因是公積金調整。

此外，基本支出預算數為1224.23萬元。與上年相比增加33.14萬元，增長2.78%。主要原因是主要原因是基礎工資及津補貼調整。

項目支出預算數為6109.3萬元。與上年相比增加1105.8   萬元，增長22.1%。主要原因是增加了太倉市政務視頻會議平臺、公務用車集中管理平臺、草坪更換等項目。

單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相同。

二、收入預算情況說明

太倉市機關事務管理局本年收入預算合計7333.53萬元，其中：

一般公共預算收入7333.53萬元，占100%；

三、支出預算情況說明

太倉市機關事務管理局本年支出預算合計7333.53萬元，其中：

基本支出1224.23萬元，占16.69%；

項目支出6109.3萬元，占83.31%；

四、財政撥款收支預算總表情況說明

太倉市機關事務管理局2017年度財政撥款收、支總預算   7333.53萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1138.94萬元，增長18.38%。主要原因是基礎工資及津補貼調整、項目支出增加。

五、財政撥款支出預算表情況說明

太倉市機關事務管理局2017年財政撥款預算支出7333.53萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加1138.94萬元，增長18.38%。主要原因是基礎工資及津補貼調整、項目支出增加。

其中：

（一）一般公共服務（類）

1．政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行（項）支出746.26萬元，與上年相比減少36.57萬元，減少4.68%。主要原因是車改補貼減少。

2．政府辦公廳（室）及相關機構事務一般行政管理事務（項）支出6109.3萬元，與上年相比增加1105.8萬元，增長22.1%。主要原因是增加了太倉市政務視頻會議平臺、公務用車集中管理平臺、草坪更換等項目。

3政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為144.32萬元，與上年相比減少2.08萬元，減少1.43%。

（二）社會保障和就業支出（類）

1.行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為155.25萬元，與上年相比減少13.75萬元，減少8.14%。主要原因是一名離休人員死亡。

2.行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為76.07萬元，與上年相比增加76.07萬元，增長100%。主要原因是機關人員上年未開始繳費。

（三）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為61.97萬元，與上年相比增加6.23萬元，增長11.17%。主要原因是公積金調整。

2.住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為31.43萬元，與上年相比增加1.61萬元，增長5.39%。主要原因是提租補貼調整。

3.住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為8.93萬元，與上年相比增加1.63萬元，增長22.32%。主要原因是購房補貼調整。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

太倉市機關事務管理局2017年度財政撥款基本支出預算   1224.23萬元，其中：

（一）人員經費1082.27萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費141.96萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金支出預算表情況說明

太倉市機關事務管理局2017年政府性基金支出預算支出   0萬元。與上年相同。

八、一般公共預算支出預算表情況說明

太倉市機關事務管理局2017年一般公共預算財政撥款支出預算7333.53萬元，與上年相比增加1138.95萬元，增長18.38%。主要原因是基礎工資及津補貼調整、新增機關養老保險、項目支出增加。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

太倉市機關事務管理局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1224.23萬元，其中：

（一）人員經費1082.27萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費141.96萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出117.2萬元，比2016年增加33.5萬元，增長40.02%。主要原因是：其他商品和服務支出有所增加。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

太倉市機關事務管理局2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出300萬元，占“三公”經費的59.4%；公務接待費支出205萬元，占“三公”經費的40.6%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，本年和上年均未安排預算。

2．公務用車購置及運行費預算支出300萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，本年和上年均未安排預算。

（2）公務用車運行維護費預算支出300萬元，本年數等于上年預算數。

3．公務接待費預算支出205萬元，本年數大于上年預算數的主要原因是增加了市委辦公室和市政府辦公室的公務接待費支出。

太倉市機關事務管理局2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出205萬元，本年數大于上年預算數的主要原因是增加了市委辦公室和市政府辦公室的會議費支出。

太倉市機關事務管理局2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出4萬元，本年數等于上年預算數。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2017年2月14日

預決算公開管理辦法